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名列前茅7 战略为文字会计规程 |
: 克里斯・安徒生 |
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第部分二的现金兑现周期系列
第部分一个: http://www .bizmanualz .com/articles/01-05-05_inventory_procedures .php/ ?ART78
下个星期: 销售
我们发现了$250,000... 因此已经我们发现另外$250,000...
打基础
上星期, 我们提出了问题: 什么您的事务会做以$1,000,000 ? 打我们介绍存货作为一四个区域将带领往我们的百万美元目标. 和的基础您确切地看见了怎么达到第一$250,000 在现金储款由避免延迟以在速度的增量, 并且在学科和能力. 的增量但多么确切地? 以时间- 当您看见了以存货并且因为您将看见这星期.
应付会计规程
我们继续时间那个关键的题材以其它主要来源在您的资产负债表- 具体地, 应收帐款{如所需求} . 如果您有$500,000 或更多在应收帐款然后停止! 我们再发现了它.
减少平均几天收藏
为什么? 由于如果我们集中于减少您的平均几天收藏根据50%, 您的应收帐款平衡然后将下跌对$250,000 和结果将是额外$250,000 在您的银行帐户. 和就象那样, 我们是半路对我们的$1,000,000 个目标.
那么现在, 我们看怎么这实际上运作在一真实企业情节.
会计规程服务业例子
A 服务性组织与$700,000 在平均如所需求平衡需要的协助. 因此我们审查他们的如所需求作用了解并且定量工作流和工作量问题. 我们然后设计并且实施一个过程改进如所需求表现.
我们开发的度规减少他们"60" 帐户可接收按85% 并且他们的总体如所需求平衡根据50% 90 在天内的实施新规程. 以这些新过程和报告, 公司现在跟踪平均几天收藏和过期而不是正义几天销售卓著{DSO} 作为他们的汇集有效率. 措施
结果: 一额外$350,000 在现金. 和, 再, 我们明确地看时间的关键的角色和怎么在速度的增量和直接地磨练出产量在效率和现金储款. 的增量如此怎么能您使用时间对您的好处?
方法设计新会计过程
减退汇集周期. 审查超出您的期限范围. 等待直到不两次净期限采取行动.
的客户帐户
加强信贷政策. 审查信用过程为动力传递损耗. 您有信用审批流程? 您执行信用检查? 什么标准使用扩大信用?
减少信用期限. 变动信用证条款您提供您的顾客. 如果您提供网45 的期限, 使它降低到您也许提供折扣1% 如果支付在10 网天之内适当在30 天. 这与18 % 是等效的每年兴趣的网30 . 并且多数企业将采取那些期限.
立刻变短发货票过程. Bill 您的顾客. 这是的一大一. 许多服务性组织等待直到月的结尾相符可开单小时数并且确定顾客充电. 不要等待直到结尾月. 这能减少您的天的应收尽量15 天纠正那里. 电子邮件或电传您的发货票保存其它天或二{e .g . QuickBooks 会计软件包含这个特点} .
减少开单错误. 多数顾客延迟付款由于发货票错误顾客不会认可发货票的. 直到它被改正和不能甚而通知您, 贩卖者, 错误直到您再要求汇集., 避免这延迟错误并且时间将共计现金储款.
火车帐户. 确信的可接收人员, 所有介入的人员训练了解表现度规为他们的工作. 例如, 公司将处理$500,000 在月度里如所需求平衡{是$6 百万一年!} 使用做$30,000 . 但另一方面监督员比在这工作{使用没什么更的一名如所需求干事OJT} 训练为干事. CFO 然后认为他或她{CFO} 真正地处理金钱. 但, 实际上, 那不是实际情形; 干事是处理金钱每日. 因此不应该干事如所需求接受足够的训练处理它只采取一个6% 变化如所需求在一个月上合计干事的整个年薪. 如所需求不是如所需求储款价值一点额外时光在训练? 的这样一重大数额? 终究,
最大化会计过程. 以您应该使用各个过程的元素获取多数好处为您的企业. 的应收帐款部门并且以省时程序集到位, 您将让您的效率工作为您.
劫掠您的政策目标
以明确定义的过程和规程到位, 您增加效率将由减少您的平均几天汇集. 并且当然对平均几天汇集手段的减少您的应收帐款平衡并且将下跌, 创造更多获利库存现金. 并且就象那样我们是半路对我们的$1,000,000 个目标. 全部您必须做将劫掠它.
下个星期, 我们将看仍然发现另外$250,000销售起作用- 将给我们$750,000 往我们的目标的1 百万在现金储款. 如此您不仅, 再, 打算收割额外储款奖励对您的底线, 而且看见更多获利银行- $1,000,000 现金是确切的.
关于作者:
克里斯・安徒生当前是Bizmanualz, 公司政策和规程指南的. 和共同执笔者的总经理, 引起布局、处理设计和实施增加表现.
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